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工银新趋势灵活配置混合A(001716)

2021-07-23     3.8280-0.2086%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-3,228,725.041,790,415.339,803,648.504,700,393.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0042,056,492.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)274,285,641.67228,841,462.0285,984,762.5617,713,478.56
期末单位基金资产净值(元)3.512.923.032.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00121.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00203.200.00