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工银新增利混合(001720)

2022-12-09     1.17300.2564%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,200,905.2612,997,990.664,973,144.4858,699,072.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0086,684,839.860.0097,374,990.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)388,935,812.14556,428,167.12663,854,419.46722,759,004.90
期末单位基金资产净值(元)1.161.191.161.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.330.004.80
基金累计净值增长率(%)0.0036.770.0037.23