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工银新增利混合(001720)
2026-10-27
1.1820
-0.0845%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-03-31
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2026-06-30
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2017-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-676,939.52
1,023,045.41
237,819.72
2,437,205.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
11,882,477.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,020,331.86
45,988,650.53
49,804,779.02
57,590,522.37
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.23
1.26
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
47.45
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