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工银新增利混合(001720)

2021-04-19     1.20400.4170%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)60,926,578.7934,165,988.9414,795,592.157,724,250.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)132,838,003.440.0074,684,317.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,136,229,271.121,001,066,729.55642,778,322.57381,476,274.67
期末单位基金资产净值(元)1.191.151.151.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.890.003.330.00
基金累计净值增长率(%)30.950.0019.860.00