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工银新增利混合(001720)

2021-12-07     1.18600.3384%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)20,108,618.6928,254,176.7811,011,444.5611,964,997.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00156,816,837.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)768,295,396.431,109,345,664.601,018,528,959.051,136,229,271.12
期末单位基金资产净值(元)1.171.211.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.140.000.00