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工银新增利混合(001720)

2020-07-03     1.15500.3475%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,724,250.108,213,251.27732,500.981,254,239.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,949,083.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)381,476,274.67405,273,195.90203,155,942.5855,794,352.02
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.000.000.00