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工银新增利混合(001720)
2026-10-21
1.1970
-0.3331%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,023,045.41
237,819.72
139,780.41
1,603,500.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
45,988,650.53
49,804,779.02
57,590,522.37
53,173,067.86
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.26
1.28
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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