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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)

2021-09-16     1.4470-0.4129%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,585,695.0427,441,278.4523,190,286.9811,161,390.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00208,265,004.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)686,052,504.33604,937,287.97720,835,768.03696,434,291.70
期末单位基金资产净值(元)1.441.421.411.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.710.00