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兴银大健康混合(001730)

2020-07-14     1.2290-2.0717%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,169,815.683,515,066.011,303,670.11-626,027.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,034,201.0870,627,875.9978,502,262.1078,919,275.04
期末单位基金资产净值(元)0.870.830.770.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00