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兴银大健康混合(001730)

2021-07-23     1.1850-1.9040%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)783,526.245,125,862.4622,379,030.789,232,719.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,305,851.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,436,135.0831,588,766.3745,020,968.5049,301,345.84
期末单位基金资产净值(元)1.211.141.131.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0035.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.400.00