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广发百发大数据价值混合E(001732)
2024-07-26
0.9870
3.2427%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2020-12-31
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2020-06-30
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2019-12-31
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至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-35,789.25
-217,907.49
-210,821.70
-154,113.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,091,413.47
2,497,384.08
2,689,839.28
2,756,056.47
期末单位基金资产净值(元)
0.98
0.98
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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