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广发百发大数据价值混合E(001732)

2024-06-21     0.9810-0.1018%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-217,907.49-210,821.70-154,113.88-191,850.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00504,344.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,497,384.082,689,839.282,756,056.473,203,914.58
期末单位基金资产净值(元)0.981.041.041.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.70