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广发百发大数据成长混合A(001734)

2024-07-15     1.1600-1.1925%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-122,856,754.9631,039,242.6513,140,727.01-8,232,888.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00316,815,051.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)634,135,675.381,206,404,439.401,228,991,409.311,081,846,951.97
期末单位基金资产净值(元)1.221.361.361.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0041.160.000.00