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圆信永丰优加生活股票(001736)

2021-09-22     3.49400.8661%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)485,174,906.09337,200,375.02162,796,829.32163,967,789.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,430,989,050.620.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.840.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,328,835,014.653,797,707,283.303,122,286,350.271,480,625,298.31
期末单位基金资产净值(元)3.283.123.092.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.380.000.000.00
基金累计净值增长率(%)228.400.000.000.00