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诺安进取回报混合(001744)

2023-06-02     1.25000.6441%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)2,663,485.66-1,291,342.56133,089.75-228,860.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,149,015.930.00-36,738.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)159,189,562.2658,520,193.5723,394,599.782,365,902.04
期末单位基金资产净值(元)1.241.081.030.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.770.00-3.62
基金累计净值增长率(%)0.0011.070.001.20