行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安进取回报混合(001744)

2024-05-27     1.11800.3591%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-35,042,898.93-10,908,439.64-4,579,427.699,607,742.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0030,764,641.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)434,600,563.10494,783,668.87385,138,183.88282,669,799.78
期末单位基金资产净值(元)1.081.171.211.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.34