行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安进取回报混合(001744)

2021-04-09     1.0440-0.0957%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)233,448.611,143,445.4218,552,031.429,028,071.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,497,556.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,424,590.9925,552,933.1527,039,084.31274,104,782.47
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.111.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.530.00