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景顺长城景瑞收益债券A类(001750)
2026-09-24
1.0947
-0.3550%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-04-22
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
40,755,728.18
29,051,153.21
22,637,024.92
40,050,964.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,138,424,982.97
4,998,062,137.41
6,054,719,467.37
5,765,570,370.36
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.10
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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