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景顺长城景瑞收益债券A(001750)
2022-09-30
1.1325
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-04-22
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2020-04-22
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2016-03-31
2015-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
基金本期净收益(元)
213,175.72
182,565.02
3,251,809.54
854,294.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,424,900.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,749,069.07
30,158,375.65
63,849,351.79
81,973,662.29
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.11
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.11
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
3.94
0.00
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