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景顺长城景瑞收益债券A(001750)

2021-04-16     1.08170.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-04-22
基金本期净收益(元)718,480.49786,135.19134,968.81376,548.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-124,847.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)111,417,381.90217,933,936.3222,193,694.3127,842,692.45
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.39