主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-04-22 | |
基金本期净收益(元) | 718,480.49 | 786,135.19 | 134,968.81 | 376,548.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124,847.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 111,417,381.90 | 217,933,936.32 | 22,193,694.31 | 27,842,692.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 |