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景顺长城景瑞收益债券A(001750)

2022-09-30     1.13250.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)213,175.72182,565.023,251,809.54854,294.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,424,900.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,749,069.0730,158,375.6563,849,351.7981,973,662.29
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.940.00