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建信现代服务业股票(001781)

2021-02-24     2.1960-2.8748%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)617,636.124,371,123.004,530,271.273,129,739.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,853,716.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,113,866.4822,402,284.3226,102,281.5220,383,160.65
期末单位基金资产净值(元)2.131.681.641.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0064.400.00