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兴银合盈债券A(001783)
2019-02-26
0.4160
0.0098%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2019-02-26
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2019-02-26
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
30,984,430.27
34,281,836.27
27,855,446.19
40,541,002.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,019,505,931.93
5,045,709,729.40
5,101,833,799.71
5,065,678,632.70
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.02
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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