主要财务指标 |
2018-08-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 20,490,874.28 | 13,249,543.34 | 14,491,543.72 | 8,063,499.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,366,994.64 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,808,258.45 | 149,925,804.28 | 153,528,691.62 | 247,050,722.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 |