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汇添富达欣混合A(001801)

2021-03-02     1.5190-1.2354%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)21,671,017.6733,183,410.33999,872.40-965,242.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,701,579.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,228,942.80403,535,652.76293,569,288.06157,610,858.54
期末单位基金资产净值(元)1.541.361.211.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.860.00