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汇添富达欣混合A(001801)
2026-09-30
2.5670
2.8858%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
39,817,855.79
26,386,862.25
19,320,310.46
91,312,453.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
832,288,750.70
946,280,386.40
960,547,652.09
1,185,949,442.55
期末单位基金资产净值(元)
2.47
2.44
2.42
2.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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