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易方达瑞智混合E(001807)
2026-11-10
1.4775
-0.0474%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
22,489,374.99
10,660,086.05
5,149,000.77
7,186,967.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,430,182,783.61
1,569,834,849.92
626,122,960.68
549,784,834.65
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.47
1.44
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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