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易方达瑞智混合E(001807)

2020-06-03     1.1100-0.1799%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,487,703.381,214,874.562,664,112.90349,382.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,437,401.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,608,540.1281,946,015.8081,197,464.8060,557,514.42
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.051.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.30