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中信建投智信物联网混合A(001809)

2021-02-26     1.9835-2.1557%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)39,063,520.358,994,797.16-41,875,554.08-24,889,617.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-38,175,308.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)463,466,134.84484,907,853.88533,080,112.26532,699,431.30
期末单位基金资产净值(元)2.081.741.731.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.120.00