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中信建投智信物联网A(001809)
2026-10-30
0.9199
-5.8637%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-2,126,392.86
6,239,964.78
12,780,246.72
-50,192,837.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-76,345,951.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.77
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
110,632,342.14
148,203,445.31
114,184,669.60
117,628,614.31
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.94
1.23
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
19.21
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