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易方达瑞兴混合I(001817)

2024-04-25     1.4250-0.0701%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,797,669.3617,869,591.257,097,397.425,328,222.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,567,960.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)355,859,784.11331,164,627.43353,948,551.26397,307,945.57
期末单位基金资产净值(元)1.411.381.371.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.980.000.00