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兴全稳益定期开放债券(001819)

2020-09-25     1.02160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)204,878,718.63153,688,494.72655,743,773.29139,515,544.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00443,107,827.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,737,090,520.4710,693,039,764.1010,463,378,154.7710,819,228,724.55
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.071.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.640.00