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兴全稳益定开债券(001819)

2024-04-24     1.0355-0.0483%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)111,887,330.30333,397,887.10119,717,467.3498,194,164.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00164,854,433.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,032,796,643.5710,111,752,834.1410,036,174,063.8510,022,827,846.32
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0054.340.000.00