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兴全稳益定期开放债券(001819)

2022-09-30     1.0316-0.0388%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)239,887,635.01108,551,013.33114,628,945.00152,530,749.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)111,863,370.430.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,108,028,452.8410,097,557,832.5010,061,177,424.9410,059,370,439.05
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)46.800.000.000.00