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易方达瑞祥混合I(001835)

2024-03-28     1.45300.0689%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,447,681.556,380,704.345,372,477.952,326,929.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)398,507,792.51441,601,359.35463,292,519.80456,941,840.82
期末单位基金资产净值(元)1.421.411.391.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00