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易方达瑞祥混合I(001835)

2020-05-29     1.2160-0.0822%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)10,585,481.265,011,906.9813,822,859.861,878,117.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-29,222,958.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)383,734,090.43364,967,968.05339,174,974.41283,635,239.07
期末单位基金资产净值(元)1.201.171.141.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.70