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易方达瑞祥混合I(001835)

2021-04-16     1.34100.0746%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)10,303,048.9950,652,269.9523,304,861.488,734,539.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,570,504.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)731,549,994.87652,260,965.48607,097,822.16547,427,557.01
期末单位基金资产净值(元)1.341.321.291.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0032.200.000.00