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易方达瑞祥混合E(001836)

2021-06-11     1.35500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,829,216.5217,689,266.378,635,716.256,279,322.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,808,272.050.002,048,082.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,310,930.93213,158,445.52229,370,519.14203,647,983.94
期末单位基金资产净值(元)1.341.321.291.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.350.004.09
基金累计净值增长率(%)0.0031.900.0022.20