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易方达瑞祥混合E(001836)

2020-08-10     1.26900.2370%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,973,143.053,306,179.206,015,112.963,928,595.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,406,633.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,647,983.94119,921,180.83117,513,326.44105,756,442.27
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.400.00