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易方达瑞祥混合E(001836)

2024-04-26     1.46400.0684%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)951,969.354,474,213.781,474,323.061,900,563.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,687,752.360.0010,694,214.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,317,172.52131,392,041.07155,479,901.5486,982,316.77
期末单位基金资产净值(元)1.451.411.401.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.770.002.22
基金累计净值增长率(%)0.0046.080.0043.90