行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰久益混合C(001844)

2022-05-24     2.0360-3.4156%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,399,852.844,089,904.551,577,275.621,611,591.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,643,362.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)147,409,128.8349,487,508.3752,217,794.2023,062,835.07
期末单位基金资产净值(元)2.212.422.191.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0045.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00173.490.000.00