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国泰安益灵活配置混合A(001850)

2020-11-23     1.37340.2409%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)22,494,614.7314,150,282.536,597,472.3528,862,573.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,466,447.280.0026,450,851.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)410,866,489.16282,535,766.98222,174,425.88262,640,918.40
期末单位基金资产净值(元)1.351.241.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.510.0018.80
基金累计净值增长率(%)0.0034.170.0027.16