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国泰安益灵活配置混合A(001850)

2021-09-17     1.52070.0066%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,512,087.4510,562,752.8146,796,322.8522,494,614.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00105,535,403.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)408,766,269.00375,579,810.71480,795,860.45410,866,489.16
期末单位基金资产净值(元)1.481.411.411.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.460.00