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国泰安益灵活配置混合A(001850)

2020-10-21     1.3649-0.1390%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)14,150,282.536,597,472.355,816,855.1714,955,209.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)43,466,447.280.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,535,766.98222,174,425.88262,640,918.40272,427,983.34
期末单位基金资产净值(元)1.241.161.171.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.510.000.000.00
基金累计净值增长率(%)34.170.000.000.00