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建信鑫利灵活配置混合A(001858)

2024-07-24     1.9606-0.1629%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)765,840.95-6,363,983.991,570,157.31-2,850,923.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00108,890,854.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,503,014.63203,851,831.39215,859,964.24250,211,718.05
期末单位基金资产净值(元)2.052.072.072.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0099.710.00