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建信鑫利灵活配置混合A(001858)
2025-07-08
2.2200
0.6118%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
29,330,316.53
-7,322,830.08
765,840.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
186,952,396.57
210,461,661.85
198,503,014.63
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.24
2.23
2.05
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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