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建信鑫利混合(001858)

2020-11-30     1.8608-1.1002%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)41,885,241.8943,583,068.7536,401,940.8722,371,033.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,108,642.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)169,887,395.70182,458,711.65171,164,487.73247,901,670.40
期末单位基金资产净值(元)1.661.381.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.420.000.00