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大摩增值18个月开放债券C(001860)

2022-05-27     1.1960-0.0835%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)203,751.521,244,843.90284,926.56591,076.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,500,956.570.003,847,189.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,796,160.3034,812,488.7434,306,102.3033,647,838.89
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.910.003.32
基金累计净值增长率(%)0.0030.900.0026.50