主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 203,751.52 | 368,840.76 | 284,926.56 | 591,076.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,847,189.25 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,796,160.30 | 34,812,488.74 | 34,306,102.30 | 33,647,838.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 |