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招商产业债券C(001868)

2020-07-03     1.45700.0687%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)27,352,254.1824,007,438.4921,438,617.7956,699,104.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00512,357,011.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,939,702,505.321,922,326,367.131,972,382,641.311,850,423,349.31
期末单位基金资产净值(元)1.451.421.401.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.47