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招商产业债券C(001868)

2022-05-16     1.58700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)11,306,088.8139,094,240.6014,573,770.706,427,048.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00443,951,426.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,215,650,181.691,251,873,164.071,136,572,728.60807,893,224.69
期末单位基金资产净值(元)1.571.561.541.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.240.000.00