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中欧新动力混合(LOF)E(001883)

2020-10-23     3.1426-1.5075%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,884,311.58841,605.43592,221.27322,838.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,076,422.550.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.290.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,233,681.457,935,218.107,642,372.144,965,753.59
期末单位基金资产净值(元)2.592.152.151.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.610.000.000.00
基金累计净值增长率(%)104.890.000.000.00