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中欧互通精选混合E(001884)

2021-09-24     2.5411-0.6723%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,291,249.197,073,322.745,768,773.59314,320.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0066,844,412.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.900.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,900,768.70164,991,407.13164,726,560.2075,633,523.68
期末单位基金资产净值(元)2.472.152.221.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0046.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0075.060.00