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中欧行业成长混合(LOF)E(001886)
2024-04-18
1.5677
0.3778%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
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2015-12-31
至
2023-12-31
2023-09-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-2,151,877.65
-1,239,795.53
-3,630,473.60
-2,049,922.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
18,782,813.68
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.68
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,860,680.60
37,262,289.72
46,545,736.28
47,015,148.83
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.53
1.68
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.05
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
110.43
0.00
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