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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)
2024-09-06
0.9490
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2018-06-30
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2017-06-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
166,519.68
93,990.23
-13,735,969.14
779,323.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
67,364.31
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,116,306.90
1,653,648.88
1,502,335.42
384,824,296.61
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.01
0.93
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
10.09
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
67.24
0.00
0.00
0.00
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