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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)

2023-11-30     0.94900.3171%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)779,323.44-13,784,003.62-9,006,715.41-55,757,421.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,268,327.910.001,883,287.27
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)384,824,296.61393,375,059.76401,251,476.41403,741,341.31
期末单位基金资产净值(元)0.960.981.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.590.00-12.40
基金累计净值增长率(%)0.0059.580.0063.82