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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)
2025-07-30
1.0720
0.6573%
主要财务指标
日期：
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2025-03-31
2024-12-31
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2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
412,033.25
-340,461.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-117,095.56
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
17,440,226.15
18,436,993.04
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
0.99
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.55
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
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