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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)
2026-10-26
0.9110
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
25,637.44
73,504.00
-117,169.75
204,756.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
640,661.89
1,336,339.00
21,863,307.26
21,996,204.78
期末单位基金资产净值(元)
0.94
1.10
1.09
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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