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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)
2026-10-28
0.9140
0.2193%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
-49,484.46
25,637.44
73,504.00
242,676.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,881,889.97
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
687,990.67
640,661.89
1,336,339.00
21,863,307.26
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.94
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
72.97
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