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光大保德信欣鑫混合A(001903)

2022-01-27     1.6280-0.2451%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)5,685,297.2510,372,483.518,278,064.949,488,105.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)497,088,180.34602,926,052.89466,109,131.34414,170,346.16
期末单位基金资产净值(元)1.641.611.621.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00