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光大保德信欣鑫混合C(001904)
2024-04-30
1.2040
-0.3311%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-30,679.26
16,366.47
216,948.60
-2,197,421.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,119,079.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,467,052.98
7,742,190.30
9,274,476.41
10,267,510.18
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.18
1.30
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.03
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
51.59
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