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圆信永丰兴利债券C(001919)

2022-12-02     1.06170.0188%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,619.641,340.501,005,235.891,805,214.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,451,862.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)250,613.19200,007.95149,676.07189,852,443.24
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.49