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兴银现金增利货币(001937)

2021-11-26     0.66310.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)102,037,775.66104,107,330.08103,509,654.04127,204,091.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,985,312,464.5616,484,115,445.2616,135,369,579.2516,845,883,358.62
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.96