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嘉合磐通债券A(001957)

2022-08-09     1.1113-0.0540%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)4,395,846.15858,469.78-25,826.2010,351,000.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)287,392,098.91290,695,506.88303,542,880.94271,975,587.11
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.191.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00