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嘉合磐通债券A(001957)

2021-01-15     1.1305-0.1149%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-9,077,496.6924,426,767.4622,268,788.738,090,306.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,931,679.180.0028,427,209.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)340,134,460.02551,930,943.35709,966,965.15338,550,170.89
期末单位基金资产净值(元)1.111.121.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.410.0010.90
基金累计净值增长率(%)0.0017.040.0013.18