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嘉合磐通债券A(001957)

2023-09-28     1.1307-0.0177%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)1,357,066.568,883,696.9712,969,934.534,313,119.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0044,620,816.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)989,661,826.841,162,692,267.49680,053,871.29584,195,668.34
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.470.00