-0.0177% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,357,066.56 | 8,883,696.97 | 12,969,934.53 | 4,313,119.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 44,620,816.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 989,661,826.84 | 1,162,692,267.49 | 680,053,871.29 | 584,195,668.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.47 | 0.00 |