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兴银瑞益(001960)
2024-10-15
1.0200
0.0981%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
72,135,364.52
43,806,431.04
112,604,539.76
25,684,223.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
17,758,568.18
0.00
38,839,296.72
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,690,006,931.06
3,671,624,356.76
3,679,352,618.86
3,643,749,294.07
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.66
0.00
5.35
0.00
基金累计净值增长率(%)
35.05
0.00
31.55
0.00
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