行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)

2021-07-26     1.02900.0681%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)15,090,775.5823,575,001.4776,047,629.184,001,341.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,864,392.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,063,815,927.122,046,156,355.392,029,449,369.142,007,641,736.08
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.560.00