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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)
2023-12-08
1.0536
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
4,672,514.02
3,595,914.24
2,943,449.68
2,727,556.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
519,790,310.34
514,971,539.15
509,960,267.84
503,680,534.92
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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