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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)
2026-09-24
1.0652
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
275,753.22
-2,517,327.94
1,597,407.23
3,176,782.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
113,341,825.74
112,613,471.93
529,554,166.15
543,217,707.55
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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