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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)

2021-07-27     1.0450-0.0191%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)65,766.74108,895.81343,723.7410,039.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00250,718.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,405,159.9510,326,417.6610,252,156.9710,152,192.86
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.930.00