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光大保德信耀钱包货币A(001973)

2022-05-20     0.44770.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)29,861,912.79124,360,376.5329,433,132.2166,251,038.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,562,084,171.386,424,790,644.085,278,688,586.716,614,133,987.90
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.180.001.13
基金累计净值增长率(%)0.0018.310.0017.10