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工银新生利混合(002000)

2021-04-16     1.31900.1519%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)52,837,015.0539,112,800.671,097,985.372,002,806.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)92,821,806.300.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.220.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)557,463,371.73503,329,044.66495,945,915.73215,998,387.11
期末单位基金资产净值(元)1.301.231.151.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)18.850.000.000.00
基金累计净值增长率(%)30.500.000.000.00