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国都创新驱动(002020)
2024-07-26
0.6050
1.0017%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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至
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2021-06-30
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2020-09-30
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2016-06-30
2016-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-934,482.06
-1,067,781.75
-4,948,056.45
-2,542,767.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-3,926,059.50
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.23
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,943,290.79
11,595,004.76
13,159,525.93
15,381,923.62
期末单位基金资产净值(元)
0.63
0.70
0.77
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-19.88
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-19.94
0.00
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