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国都创新驱动(002020)

2024-05-20     0.68100.5908%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,067,781.75-4,948,056.45-2,542,767.47-867,477.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,926,059.500.00-199,294.52
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.230.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,595,004.7613,159,525.9315,381,923.6224,233,282.31
期末单位基金资产净值(元)0.700.770.850.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.880.003.23
基金累计净值增长率(%)0.00-19.940.003.14