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广发聚盛混合A(002025)

2020-07-10     1.3920-0.4292%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,122,567.354,998,725.839,539,568.987,792,866.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0069,483,981.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,659,301.10346,819,702.06389,671,794.46381,129,629.26
期末单位基金资产净值(元)1.311.311.271.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.76