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广发聚盛混合A(002025)

2020-08-13     1.41400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,355,453.435,122,567.3522,331,161.079,539,568.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0072,818,056.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)360,450,614.14353,659,301.10346,819,702.06389,671,794.46
期末单位基金资产净值(元)1.361.311.311.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.950.00