广发聚盛混合A(002025) - 搜狐基金

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广发聚盛混合A(002025)

2026-10-26 1.6604

0.1266%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-1,607,139.68	937,003.45	1,991,569.96	30,091.61
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	42,354,900.46	223,545,898.57	197,135,169.79	201,942,121.95
期末单位基金资产净值(元)	1.67	1.68	1.62	1.66
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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