-0.0512% | 主要财务指标 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 105,404,177.62 | 32,745,717.15 | 47,942,044.39 | 30,289,916.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 140,934,197.97 | 0.00 | 121,360,323.42 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,448,975,043.46 | 1,397,560,267.79 | 1,586,655,688.33 | 1,549,644,157.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.65 | 0.00 | 5.03 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 30.94 | 0.00 | 25.43 | 0.00 |