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中加心享混合A(002027)

2021-04-15     1.1721-0.0512%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)105,404,177.6232,745,717.1547,942,044.3930,289,916.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)140,934,197.970.00121,360,323.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,448,975,043.461,397,560,267.791,586,655,688.331,549,644,157.41
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.141.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.650.005.030.00
基金累计净值增长率(%)30.940.0025.430.00