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华安新财富灵活配置混合A(002033)

2018-01-24     1.03000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)24,574,819.385,890,894.424,649,088.893,493,480.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,181.810.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,579.74519,992,801.46512,314,933.23502,985,505.05
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.020.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.700.000.000.00