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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2024-03-18     1.19800.1672%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-188,552.91-307,328.83306,284.93616,315.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,225,813.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,983,270.5716,583,257.3227,071,499.0845,033,388.89
期末单位基金资产净值(元)1.201.211.241.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.950.00