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中银新机遇混合A(002057)

2021-06-18     1.1180-0.1786%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,304,979.269,318,354.3215,924,271.6648,010,789.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,455,613.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,425,131.83476,914,245.34469,222,946.70676,582,178.21
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0041.79