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中银新机遇混合A(002057)

2020-11-26     1.06100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)15,924,271.6648,010,789.0312,894,640.5739,471,089.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,455,613.360.001,985,136.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)469,222,946.70676,582,178.21503,908,508.27504,107,794.45
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.060.0017.70
基金累计净值增长率(%)0.0041.790.0033.69