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中银新机遇混合C(002058)

2021-04-16     1.09700.0912%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)21,717,962.2312,151,169.951,734,939.06552,509.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,757,219.310.00205,141.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)376,788,674.24474,282,379.2620,387,622.1620,359,660.68
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.270.005.960.00
基金累计净值增长率(%)53.540.0041.150.00