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中银新机遇混合C(002058)

2021-09-27     1.1350-0.0880%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,878,292.237,143,445.447,831,853.2212,151,169.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)23,183,108.470.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,168,060.86293,934,743.20376,788,674.24474,282,379.26
期末单位基金资产净值(元)1.131.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.400.000.000.00
基金累计净值增长率(%)58.750.000.000.00