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中银新机遇混合C(002058)

2020-10-19     1.0910-0.1830%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,734,939.06552,509.171,627,252.58900,249.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)205,141.010.0071,857.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,387,622.1620,359,660.6820,802,935.4723,889,353.75
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.960.0017.700.00
基金累计净值增长率(%)41.150.0033.200.00