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圆信永丰兴融债券A(002073)

2021-08-05     1.02900.0973%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)23,052,604.0923,760,632.70103,190,247.6525,901,673.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,433,865.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,751,590,843.931,705,295,285.651,687,492,621.781,688,949,487.26
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.010.00