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大成景沛灵活配置混合A(002081) - 搜狐基金
大成景沛灵活配置混合A(002081)
2018-10-30
1.0520-0.0950%
| 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
基金本期净收益(元) | -3,962,988.19 | 4,799,753.33 | 6,014,956.23 | 9,038,478.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,016,996.65 | 713,804,977.29 | 726,284,350.03 | 743,732,704.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |