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德邦福鑫灵活配置混合C(002106)

2022-05-25     1.70770.1584%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-4,454,887.1714,958,034.649,662,451.564,574,573.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,324,841.470.0020,681,359.11
单位基金可分配净收益(元)0.001.120.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,683,863.2540,448,909.9640,092,878.5146,392,702.82
期末单位基金资产净值(元)1.752.122.121.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0034.940.0021.82
基金累计净值增长率(%)0.00107.790.0087.58