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德邦福鑫C(002106)

2026-09-18     1.56374.1911%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-197,146.873,477,322.753,598,525.705,588,314.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,036,733.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.850.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,088,886.0929,597,437.1530,563,647.5221,084,065.29
期末单位基金资产净值(元)2.081.681.851.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0081.680.00