主要财务指标 |
2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-11-23 | |
基金本期净收益(元) | -7,496.13 | -17,091.93 | -10,182.29 | 24,014.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 727.51 | 0.00 | 0.00 | 635,504.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,166.86 | 5,005,441.05 | 14,989,842.19 | 29,978,086.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 5.99 | 0.00 | 0.00 | -0.68 |