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德邦纯债债券C(002113)

2017-06-30     1.0471-1.2077%
主要财务指标
  日期:
 2017-06-302017-03-312016-12-312016-11-23
基金本期净收益(元)-7,496.13-17,091.93-10,182.2923,108.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)727.510.00378,040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,166.865,005,441.0514,989,842.1929,978,086.49
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.310.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.990.00-0.030.00